telegram 偷拍 长江乐享货币阛阓基金2024年年度陈诉

   长江乐享货币阛阓基金 基金管束东谈主:长江证券（上海）资产管束有限公司    基金托管东谈主:交通银行股份有限公司    陈诉送出日历:2025 年 03 月 31 日                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉    基金管束东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载府上不存在空虚记录、误导性述说或 首要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。今年 度陈诉仍是三分之二以上寂寞董事署名答应，并由董事长签发。    基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2025年03月26日复核 了本陈诉中的财务标的、净值进展、利润分派情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等 内容，保证复核内容不存在空虚记录、误导性述说或者首要遗漏。    基金管束东谈主承诺以敦厚信用、勤快尽责的原则管束和诓骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募证明书尽头更新。    本陈诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                      第 1页，共 68页                                                                                                  长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                                                第 2页，共 68页                                                                                                长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                                              第 3页，共 68页                                                                                            长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                                           第 4页，共 68页                                       长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                      §2 基金简介 基金称号            长江乐享货币阛阓基金 基金简称            长江乐享货币 基金主代码           003363 基金运作方式          契约型灵通式 基金合同奏效日         2016 年 10 月 26 日 基金管束东谈主           长江证券（上海）资产管束有限公司 基金托管东谈主           交通银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额      8，398，996，585.36 份 基金合同存续期         不依期 下属分级基金的基金简称     长江乐享货币 A         长江乐享货币 B         长江乐享货币 C 类                 类份额              类份额              份额 下属分级基金的交易代码     003363           003364           003365 陈诉期末下属分级基金的     10，181，240.80    309，256，931.16   8，079，558，413.40 份额总额            份                份                份                    本基金将招引国表里环境，轮廓宏不雅分析和微不雅分析 投资标的               制定投资策略，竭力在幽闲安全性、流动性需要的基                    础上杀青高出事迹相比基准的收益率。                    本基金将采纳积极管束型的投资策略，在禁止利率风 投资策略               险、尽量裁减基金资产净值波动风险并幽闲流动性的                    前提下，提高基金收益。 事迹相比基准             中国东谈主民银行最新公布的七天奉告入款利率（税后）                    本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风 风险收益特征             险品种，其预期收益和耐久平均风险均低于债券型基                    金、搀和型基金及股票型基金。        容颜              基金管束东谈主                 基金托管东谈主 称号              长江证券（上海）资产管束             交通银行股份有限公司                 有限公司          姓名     高杨                       方圆 信息流露负          连系电话   4001-166-866             95559 责东谈主          电子邮箱   zgxxpl@cjsc.com.cn       fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话          4001-166-866             95559                       第 5页，共 68页                                                 长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 传真                        021-65779500               021-62701216 注册地址                      上海市虹口区新建路 200 号            中国（上海）目田贸易试验                           B 栋 19 层                   区银城中路 188 号 办公地址                      上海市虹口区新建路 200 号            中国（上海）长宁区仙霞路                           国华金融中心 B 栋 19 层            18 号 邮政编码                      200080                     200336 法定代表东谈主                     杨忠                         任德奇 本基金采选的信息流露报纸称号      证券时报 登载基金年度陈诉正文的管束东谈主互联网网址 www.cjzcgl.com                     上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 基金年度陈诉备置地点                     B 栋 19 层    容颜                  称号                             办公地址 管帐师事务所           中审众环管帐师事务所（寥落普                湖北省武汉市武昌区中北路 166                  通合伙）                          号长江产业大厦 17-18 楼 注册登记机构           长江证券（上海）资产管束有限                上海市虹口区新建路 200 号国华                  公司                            金融中心 B 栋 19 层                 §3 主要财务标的、基金净值进展及利润分派情况                                                          金额单元：东谈主民币元 期    长江                       长江                      长江              长江乐      长江乐            长江乐      长江乐          长江乐       长江乐 间    乐享                       乐享                      乐享              享货币      享货币            享货币      享货币          享货币       享货币 数    货币 A                     货币 A                    货币 A              B 类份     C 类份           B 类份     C 类份         B 类份      C 类份 据    类份                       类份                      类份                额        额              额        额            额         额 和     额                        额                       额 指 标 本    95，81   20，450 78，564，   80，24 19，918， 90，275，   50，99   32，300 85，772， 期     4.70   ，921.1 905.12     5.87 184.90 294.40      9.07   ，608.7 141.45 已                 2                                                2                                 第 6页，共 68页                                                      长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 实 现 收 益 本    95，81   20，450 78，564，     80，24 19，918， 90，275，      50，99   32，300 85，772， 期     4.70   ，921.1 905.12       5.87 184.90 294.40         9.07   ，608.7 141.45 利                 2                                                     2 润 本    1.487   1.7319 1.2353%     1.684 1.9283% 1.4297%      1.558   1.8036 1.3058% 期       3%        %                0%                         6%        % 净 值 收 益 率 期 末 数 据 和 指 标 期    10，18   309，25 8，079，5     4，522 1，214，8 4，367，1      4，503   479，55 5，035，7 末    1，240   6，931. 58，413.     ，140. 24，613. 53，617.      ，218.   3，454. 10，546. 基      .80       16      40        80      66      63         20       50      63 金 资 产 净 值 期    1.000   1.0000    1.0000   1.000   1.0000    1.0000   1.000   1.0000    1.0000 末        0                          0                          0 基 金 份 额 净 值                                    第 7页，共 68页                                           长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 累 计 期 末 指 标 累 19.83 22.223 17.4224 18.08 20.1427 15.9896 16.12 17.869 14.3546 计   83%     4%       %   20%       %       %   65%     9%       % 净 值 收 益 率 注：（1）本基金收益分派方式为逐日分派、按月支付。（2）本期已杀青收益指基金本 期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除干系用度和信用减值 损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成 本法核算的货币阛阓基金采纳摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额尽头。（3）表中的"期末"均指陈诉期临了一日，即 12 月 31 日，非论该日是否为灵通日或交易所的交易日。（4）本基金无抓有东谈主认购/申购或交易 基金的各项用度。                        长江乐享货币 A 类份额                                       事迹相比                     份额净值 事迹相比            份额净值                       基准收益    阶段               收益率标 基准收益                    ①－③      ②－④            收益率①                       率范例差                      准差②       率③                                          ④ 往常三个月   0.3253%      0.0002%  0.3408%                              -0.0155%  0.0000% 往常六个月   0.6636%      0.0002%  0.6829%                              -0.0193%  0.0000% 往常一年    1.4873%      0.0007%  1.3629% 往常三年    4.8047%      0.0008%  4.1369% 往常五年    8.9101%      0.0010%  6.9908% 自基金合同  19.8383%      0.0022% 11.6892% 奏效起于今 注：  （1）本基金的事迹相比基准为：中国东谈主民银行最新公布的七天奉告入款利率(税后)； （2）本基金收益分派方式为逐日分派、按月支付；（3）本基金基金合同奏效日为 2016 年 10 月 26 日。                       长江乐享货币 B 类份额    阶段      份额净值     份额净值 事迹相比 事迹相比               ①－③      ②－④                            第 8页，共 68页                                         长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉            收益率①   收益率标     基准收益      基准收益                    准差②      率③       率范例差                                         ④ 往常三个月   0.3858% 0.0002%  0.3408%      0.0000% 往常六个月   0.7860% 0.0002%  0.6829%      0.0000% 往常一年    1.7319% 0.0007%  1.3629%      0.0000% 往常三年    5.5638% 0.0008%  4.1369%      0.0000% 往常五年   10.2290% 0.0010%  6.9908%      0.0000% 自基金合同  22.2234% 0.0022% 11.6892%      0.0000% 奏效起于今 注：  （1）本基金的事迹相比基准为：中国东谈主民银行最新公布的七天奉告入款利率(税后)； （2）本基金收益分派方式为逐日分派、按月支付；（3）本基金基金合同奏效日为 2016 年 10 月 26 日。                      长江乐享货币 C 类份额                                     事迹相比                   份额净值 事迹相比            份额净值                     基准收益    阶段             收益率标 基准收益                     ①－③    ②－④            收益率①                     率范例差                    准差②       率③                                        ④ 往常三个月   0.2627%    0.0002%  0.3408%                              -0.0781%0.0000% 往常六个月   0.5385%    0.0002%  0.6829%                              -0.1444%0.0000% 往常一年    1.2353%    0.0007%  1.3629%                              -0.1276%0.0000% 往常三年    4.0235%    0.0008%  4.1369%                              -0.1134%0.0000% 往常五年    7.5612%    0.0010%  6.9908% 自基金合同  17.4224%    0.0022% 11.6892% 奏效起于今 注：  （1）本基金的事迹相比基准为：中国东谈主民银行最新公布的七天奉告入款利率(税后)； （2）本基金收益分派方式为逐日分派、按月支付；（3）本基金基金合同奏效日为 2016 年 10 月 26 日。 益率变动的相比                         第 9页，共 68页               长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 第 10页，共 68页                                长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                  第 11页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                          长江乐享货币 A 类份额                                                        单元：东谈主民币元           已按再投资容颜         成功通过应付         应付利润           年度利润 备   年度            转实收基金          赎回款转出金额        今年变动           分派总共 注   总共        271，344.04       72，392.79   -116，677.19   227，059.64 -                            第 12页，共 68页                                               长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                            长江乐享货币 B 类份额                                                            单元：东谈主民币元           已按再投资容颜         成功通过应付         应付利润              年度利润       备   年度             转实收基金        赎回款转出金额         今年变动              分派总共       注   总共       61，469，058.37  11，340，474.69 -139，818.32     72，669，714.74 -                          长江乐享货币 C 类份额                                                             单元：东谈主民币元           已按再投资容颜           成功通过应付         应付利润            年度利润        备   年度             转实收基金          赎回款转出金额         今年变动            分派总共        注   总共      236，019，350.76    18，662，958.60 -69，968.39    254，612，340.97 -                              §4 管束东谈主陈诉    长江证券（上海）资产管束有限公司于 2014 年 9 月 16 日认真成立，是长江证券股 份有限公司旗下专门从事证券资产管束、公开召募证券投资基金管束业务的全资子公司。 注册地上海，注册本钱 23 亿元东谈主民币。    公司袭取"专科至臻，追求超卓"的理念，竭力于为强大投资者创造踏实而丰厚的回 报。公司以"客户导向、接头驱动、时期启程点、内控先行"为业务发展策略，全地点参与 客户资产配置和资产升值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟阛阓立异步调， 以幽闲客户相反化需求。在严格禁止风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富立异产物 架构，为客户提供多元化资产配置决策。    终结本陈诉期末，本基金管束东谈主管束的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、 长江乐享货币阛阓基金、长江乐丰纯债依期灵通债券型发起式证券投资基金、长江乐盈 依期灵通债券型发起式证券投资基金、长江乐越依期灵通债券型发起式证券投资基金、 长江乐鑫纯债依期灵通债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、 长江安盈中短债六个月依期灵通债券型证券投资基金、长江添利搀和型证券投资基金、 长江安享纯债 18 个月依期灵通债券型证券投资基金、长江平衡成长搀和型发起式证券 投资基金、长江量化消耗精选股票型发起式证券投资基金、长江新动力产业搀和型发起 式证券投资基金、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、长江红利答谢搀和型 发起式证券投资基金、长江致惠 30 天滚动抓有短债债券型发起式证券投资基金、长江                              第 13页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 鑫选 3 个月抓有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造搀和型发起式证券 投资基金、长江丰瑞 3 个月抓有期债券型证券投资基金、长江新兴产业搀和型发起式证 券投资基金、长江启程搀和型发起式证券投资基金、长江惠盈 9 个月抓有期债券型发起 式证券投资基金、长江时间精选搀和型发起式证券投资基金、长江楚财一年抓有期搀和 型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金、长江 长扬搀和型发起式证券投资基金、长江长宏搀和型发起式证券投资基金、长江安悦利率 债债券型证券投资基金、长江 90 天抓有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混 合型发起式证券投资基金、长江旭日搀和型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基 金、长江智选 3 个月抓有期搀和型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、 长江货币管家货币阛阓基金。             任本基金的基金司理（助理） 证券  姓名     职务        期限      从业                           证明              任职日历    离任日历 年限                                                国籍：中国。本科，具备基                                                金从业经历。曾任国联证券                                                股份有限公司投资助理、东                                                兴证券股份有限公司投资                                                司理、长江证券（上海）资                                                产管束有限公司基金司理 陆威    基金司理   2019-04-15   -             11 年   助理。终结本陈诉期末任长                                                江乐享货币阛阓基金、长江                                                乐越依期灵通债券型发起                                                式证券投资基金、长江乐丰                                                纯债依期灵通债券型发起                                                式证券投资基金的基金经                                                理。                                                国籍：中国。硕士接头生，                                                具备基金从业经历。曾任长                                                江证券（上海）资产管束有                                                限公司交易员、基金司理助                                                理。终结本陈诉期末任长江                                                乐享货币阛阓基金、长江乐 王林希   基金司理   2021-04-06   -             8年     盈依期灵通债券型发起式                                                证券投资基金、长江货币管                                                家货币阛阓基金、长江乐睿                                                纯债一年依期灵通债券型                                                发起式证券投资基金、长江                                                安悦利率债债券型证券投                                                资基金、长江安享纯债 18                           第 14页，共 68页                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                              个月依期灵通债券型证券                              投资基金、长江 90 天抓有                              期债券型证券投资基金的                              基金司理。                              国籍：中国，硕士接头生，                              具备基金从业经历。曾任上                              海农村生意银行股份有限                              公司交易员、长江证券（上 周川博 基金司理 2024-10-11 -  0.4 年 海）资产管束有限公司接头                              员。终结本陈诉期末任长江                              乐享货币阛阓基金、长江货                              币管家货币阛阓基金的基                              金司理。 注：（1）此处的任职日历、去职日历均指公司作念出决定之日，若该基金司理自基金合 同奏效日起即任职，则任职日历为基金合同奏效日；（2）证券从业的含义顺从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高等管束东谈主员及从业东谈主员监督管束办法》的干系 轨则。   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格盲从《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管束公司公谈交易轨制领导主张》等连系法律律例的轨则，严格盲从基金合同和 招募证明书约定，本着敦厚信用、勤快尽责、最大适度保护投资东谈主正当权益等原则管束 和诓骗基金资产，在禁止风险的基础上为抓有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运 作正当合规，未发生挫伤基金份额抓有东谈主利益的步履，未发生内幕交易、主宰阛阓和不 当关联交易尽头他违法步履，信息流露实时、准确、圆善，本基金与本基金管束东谈主所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公谈对待，基金管束保抓寂寞 运作，并通过科学决策、范例运作、尽心管束和健全内控体系，灵验保险投资东谈主的正当 权益。   本基金管束东谈主根据干系律例要求，制定了《长江证券（上海）资产管束有限公司公 平交易管束办法》，轨制范例了公司各部门干系岗亭职责，适用的界限涵盖境内上市股 票、债券的一级阛阓申购、二级阛阓交易等各样投资管束步履，同期包括授权、接头分 析、投资决策、交易实施、事迹评估等投资和交易管束步履干系的各个业务技艺，旨在 范例交易步履，严禁利益运输，保证公谈交易，保护投资者正当权益。   （1）公司握住完善接头方法和投资决策经由，提高投资决策的科学性和客不雅性，                     第 15页，共 68页                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 建立接头与投资的业务交流机制，保抓流通的交流渠谈，确保各投资组合享有公谈的投 资决策契机，创建公谈交易的轨制环境。   （2）公司建立客不雅的接头方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支 抓，幸免主不雅臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。   （3）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金司理等各投资决策 主体的职责和权限辞别。其他东谈主员不得对基金司理在授权界限内的投资步履进行干涉。 基金司理在授权界限内自主决策，跳动投资权限的操作需要经过审批步调。   （4）公司建立适用全公司的证券备选池和交易敌手库，明确证券备选池和交易对 手库的建立和爱戴步调，并根据不同投资组合各自的投资标的、投经历调、投资界限和 关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易敌手库，基金司理在此基础上构建具体 的投资组合。   （5）公司建立投资组合投资信息的管束及藏匿机制，不同基金司理之间的抓仓和 交易等首要非公开投资信息应互相结巴。   （6）公司严格贯彻投资管束职能和交易实施职能相结巴原则，实行聚会交易轨制， 确保各投资组合享有公谈的交易实施契机。   （7）公司严格禁止不同投资组合之间的同日反向交易，严格不容可能导致不公谈 交易和利益运输的同日反向交易。公司原则上严格不容并吞基金、资产管束蓄意在并吞 交易日内进行反向交易，尽头他可能导致不公谈交易和利益运输的交易步履。   （8）公司干系部门如果发现涉嫌抵触公谈交易原则的步履，应实时向经营管束层 陈诉并采取干系禁止和转换措施。   （9）公司干系部门依期对管束的不同投资组合的合座收益率相反、分投资类别的 收益率相反、不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符 合公谈交易原则。   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格盲从《证券投资基金管束公司公谈交易轨制领导意 见》的干系轨则，通过严格的里面风险禁止轨制和经由，对各技艺的投资风险和管束风 险进行灵验禁止，确保公谈对待所管束的通盘基金和投资组合，切实防护利益运输步履。   （1）本基金管束东谈主所管束的基金或组合间同向交易价差分析   根据证监会公谈交易领导主张，咱们规划了公司旗下基金、组合同日同向交易记录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，咱们发现存效配对溢价率均值大部分在 1%数目 级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度劣就是 0 的 t 磨练。   （2）扩张时辰窗口下的价差分析   本基金管束东谈主登科 T=3 和 T=5 作为扩张时辰窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时辰窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩张时辰窗口中的同向交 易价差分析。对于有富裕多不雅测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在                     第 16页，共 68页                                     长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   （3）基金或组合间模拟溢价金额分析   对于不可通过溢价率均值为零的 t 磨练的基金组合配对、对于在时辰窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金司理对价差作出了解说，根据基金司知道释公司 旗下基金或组合间莫得可能导致不公谈交易和利益运输的步履。   本陈诉期内，未出现违抗公谈交易轨制的情况，公司旗下各基金不存在因非公谈交 易等导致的利益运输步履，公谈交易轨制的合座实施情况邃密。   本陈诉期内，本基金与本基金管束东谈主所管束的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本陈诉期内，未发现本基金有可能导致不公谈交易和利益运输的特地交易。 能主要依赖消耗温顺复苏与财政政策发力；与此同期，房地产投资下滑、灵验需求不及 仍组成主要株连。   货币政策相沿宽松基调，降准、降息鼓励利率核心显赫下移，债券阛阓全年演绎资 产荒驱动牛市，利率水平下行速率有所加速。长端利率轰动下行，30 年期国债收益率下 行约 90BP 至约 1.9%，10 年期国债收益率下行约 90BP 至约 1.7%；短端利率全年合座下 行，1 年期国债收益率下行约 105BP 至约 1.1%，1 年期 AAA 同行存单利率下行约 85BP 至约 1.6%，年末 1 年期国债反应阛阓对宽松政策抓续性的热烈预期。债券阛阓行情驱动 成分主要有二：一是货币政策宽松加码，央行通过降息与结构性用具开释流动性，货币 阛阓利率核心下移，成功传导至债券阛阓订价；二是信用债供给减弱加重资产荒，城投 债刊行受化债政策拘谨，信用债净融资同比减少，AAA 级 1 年期信用利差压缩。合座而 言，2024 年利率在经济弱复苏、政策强宽松、资产荒深化的框架下完成重订价，国债收 益率显赫下行，波动有所加大。   陈诉期内，本基金采取端庄的投资策略，保抓合理组合剩余期限，在禁止组合流动 性风险、踏实组合正负偏离在合理界限内的前提下，争取踏实的投资答谢。   本陈诉期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 1.4873%，同期事迹相比基准收益 率为 1.3629%；B 类基金份额净值收益率为 1.7319%，同期事迹相比基准收益率为 1.3629%； C 类基金份额净值收益率为 1.2353%，同期事迹相比基准收益率为 1.3629%。                       第 17页，共 68页                                 长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   预测 2025 年中国宏不雅经济与债券阛阓，债券利率走势或将呈现政策驱动型下行、 资产荒深化的双重特征。房地产周期下行、库存周期去库与政策托底需求酿成共振，经 济基本面仍将赞成债券阛阓；企业投资答谢率下行趋势未改，货币政策强调稳增长及支 抓财政发力，利率下行仍有空间。   货币政策方面，2025 年央行估量延续降息降准组合拳，持续下调逆回购利率和 LPR， 鼓励短端利率进一步下行，国债收益率可能相沿低位。同期，7 天逆回购利率或将带动 货币阛阓利率核心下移，成功压低短端利率。财政政策方面，尽管财政政策发力推升利 率债供给，但信用债或延续供应减弱，加重资产荒样式，利率债可能成为资金主要连续 载体，固定收益资产在资产荒深化和政策宽松驱动下仍具配置价值。   本陈诉期内，本基金管束东谈主从合规运作、爱戴基金份额抓有东谈主正当利益的角度启程， 完善里面禁止轨制和经由，加强日常监察力度，鼓励内控体系和轨制措施的落实；在对 基金投资运作和公司经营管束的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、依期检查、 专项检查等方式，实时发现情况、提议转换建议并追踪转换落实情况。本陈诉期内重心 开展的监察稽核责任包括：   （1）全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱技艺和风险隐 患作念到实时发现，提前防护，确保投资管束、基金销售和后台运营等业务限度的端庄合 规运作。   （2）根据基金监管法律律例的干系要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管 理，更新完善内控轨制和业务经由，鼓励全员全过程风险管束和风险禁止包袱制，并进 行抓续监督，追踪检查实施情况。   （3）防备对职工步履范例和奇迹修养的西宾与监察，并通过开展律例培训、业务 学习等容颜，栽种职工的诚信范例和风险包袱知道。今后本基金管束东谈主将持续以"诚信 勤快为投资东谈主服务"为宗旨，握住提高里面监察稽核责任的科学性和实效性，在完善内 部禁止体系、灵验防护风险的基础上，确保基金资产的范例运作，爱戴基金份额抓有东谈主 的正当利益，争取以更好的收益答谢基金份额抓有东谈主。   陈诉期内，本基金管束东谈主严格按照《企业管帐准则》、中国证监会干系轨则和基金 合同对于估值的约定，对基金抓有的投资品种进行估值，本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值规划的复核包袱。                   第 18页，共 68页                                     长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   根据中国证券监督管束委员会《对于进一步范例证券投资基金估值业务的领导主张》 和中国证券业协会基金估值责任小组《对于停牌股票估值的参考方法》等法律律例的有 关轨则，本基金管束东谈主设立估值委员会并制定估值委员会轨制。估值委员会由公司辅导、 运营部、财务部、权益接头部、固定收益接头部、法律合规部、风险管束部等干系部门 责任主谈主员组成。估值委员会成员具有管帐核算训戒、行业分析训戒、金融用具应用等丰 富的证券投资基金行业从业训戒和专科才略，且之间不存在职何首要利益松懈。基金经 理如果以为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值委员会央求对其 进行专项评估。新的证券价钱需经估值委员会和托管行答应后材干采纳，不然不更正用 来进行证券估值的运转价钱。估值委员会职责：根据干系估值原则接头干系估值政策和 估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值步调，确保公司各基金产物净值规划 的公允性，以爱戴强大投资者的利益。   陈诉期内，参与估值经由各方之间不存在职何首要利益松懈。   根据基金合同的约定，本基金根据逐日基金收益情况，逐日进行收益分派，每月集 中支付，每月累计收益支付方式采纳红利再投资（即红利转基金份额）方式。本基金本 陈诉期内累计分派收益 99，111，640.94 元。   本陈诉期内，本基金不存在通顺二十个责任日基金份额抓有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金资产净值低于五千万元的情形。                      §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期内，基金托管东谈主在长江乐享货币阛阓基金的托管过程中，严格盲从了《证 券投资基金法》尽头他连系法律律例、基金合同、托管契约，尽责尽责地履行了托管东谈主 应尽的义务，不存在职何挫伤基金抓有东谈主利益的步履。   本陈诉期内，长江证券（上海）资产管束有限公司在长江乐享货币阛阓基金投资运 作、基金资产净值的规划、基金收益的规划、基金用度开支、基金收益分派等问题上， 托管东谈主未发现挫伤基金抓有东谈主利益的步履。                       第 19页，共 68页                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，由长江证券（上海）资产管束有限公司编制并经托管东谈主复核审查的有 关长江乐享货币阛阓基金的年度陈诉中财务标的、收益进展、收益分派情况、财务管帐 陈诉干系内容、投资组合陈诉等内容真是、准确、圆善。                     §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计      是 审计主张类型          范例无保属主张 审计陈诉编号          众环审字（2025）0100320 号 审计陈诉标题           审计陈诉 审计陈诉收件东谈主          长江乐享货币阛阓基金全体抓有东谈主： 审计主张             咱们审计了后附的长江乐享货币阛阓基金财务报表，包                  括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表、2024 年度的利润                  表、净资产变动表以及财务报表附注。                  咱们以为，长江乐享货币阛阓基金财务报表在通盘首要                  方面按照企业管帐准则和中国证券监督管束委员会、中                  国证券投资基金业协会发布的连系轨则以及允许的基                  金行业实务操作编制，公允反应了长江乐享货币阛阓基                  金 2024 年 12 月 31 日的财务景色、2024 年度的经营成                  果和净资产变动情况。 酿成审计主张的基础        咱们按照中国注册管帐师审计准则的轨则实施了审计                  责任。审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的责                  任”部分进一步深远了咱们在这些准则下的包袱。按照                  中国注册管帐师奇迹谈德守则，咱们寂寞于长江乐享货                  币阛阓基金，并履行了奇迹谈德方面的其他包袱。咱们                  笃信，咱们获取的审计凭据是充分、稳妥的，为发表审                  计主张提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             管束东谈主长江证券（上海）资产管束有限公司对其他信息                  负责。咱们在审计陈诉日前已获取的其他信息包括长江                  乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉中涵盖的信息，但                  不包括财务报表和咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信息，咱们                  也不合其他信息发表任何容颜的鉴证论断。                     第 20页，共 68页                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉               招引咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信               息，在此过程中，谈判其他信息是否与财务报表或咱们               在审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎               存在首要错报。               基于咱们已实施的责任，如果咱们细则其他信息存在重               大错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何               事项需要陈诉。 管束层和治理层对财务报表的 管束东谈主负责按照企业管帐准则和中国证券监督管束委 包袱            员会、中国证券投资基金业协会发布的连系轨则及允许               的基金行业实务操作编制财务报表，使其杀青公允反               映，并瞎想、实施和爱戴必要的里面禁止，以使财务报               表不存在由于作弊或空虚导致的首要错报。 注册管帐师对财务报表审计的 咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或 包袱            空虚导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计意               见的审计陈诉。合理保证是高水平的保证，但并不可保               证按照审计准则实施的审计在某一首要错报存在时总               能发现。错报可能由于作弊或空虚导致，如果合理预期               错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财               务报表作出的经济决策，则频频以为错报是首要的。               在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们诓骗奇迹               判断，并保抓奇迹怀疑。同期，咱们也实施以下责任：               （一）识别和评估由于作弊或空虚导致的财务报表首要               错报风险，瞎想和实施审计步调以轻佻这些风险，并获               取充分、稳妥的审计凭据，作为发表审计主张的基础。               由于作弊可能触及串连、伪造、专门遗漏、空虚述说或               凌驾于里面禁止之上，未能发现由于作弊导致的首要错               报的风险高于未能发现由于空虚导致的首要错报的风               险。               （二）了解与审计干系的里面禁止，以瞎想适合的审计               步调，但方针并非对里面禁止的灵验性发表主张。               （三）评价管束东谈主选用管帐政策的适合性和作出管帐估               计及干系流露的合感性。               （四）对管束东谈主使用抓续经营假设的适合性得出论断。               同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对长江乐享货               币阛阓基金抓续经营才略产生首要疑虑的事项或情况               是否存在首要不细则性得出论断。如果咱们得出论断认               为存在首要不细则性，审计准则要求咱们在审计陈诉中               提请报表使用者防备财务报表中的干系流露；如果流露               不充分，咱们应当发表非无保属主张。咱们的论断基于               终结审计陈诉日可取得的信息。关联词，改日的事项或情               况可能导致长江乐享货币阛阓基金不可抓续经营。               （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价               财务报表是否公允反应干系交易和事项。               咱们与管束东谈主就蓄意的审计界限、时辰安排和首要审计                第 21页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                      发现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的                      值得柔软的里面禁止症结。 管帐师事务所的称号            中审众环管帐师事务所（寥落平凡合伙） 注册管帐师的姓名             余宝玉          胡锐 管帐师事务所的地址            湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17-18                      楼 审计陈诉日历               2025-03-25                          §7 年度财务报表 管帐主体：长江乐享货币阛阓基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                       单元：东谈主民币元                                     本期末                上年度末        资 产           附注号 资 产： 货币资金                 7.4.7.1    2，280，833，297.87   1，506，431，641.60 结算备付金                                          -         326，525.23 存出保证金                                          -                  - 交易性金融资产              7.4.7.2    5，453，096，894.35   3，131，095，861.34 其中：股票投资                                        -                  -     基金投资                                       -                  -     债券投资                        5，453，096，894.35   3，131，095，861.34     资产支抓证券投资                                   -                  -     贵金属投资                                      -                  -     其他投资                                       -                  - 滋生金融资产               7.4.7.3                   -                  - 买入返售金融资产             7.4.7.4      736，371，306.65     959，043，224.53 应收算帐款                                          -                  -                          第 22页，共 68页                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 应收股利                                    -                  - 应收申购款                              100.00             100.00 递延所得税资产                                 -                  - 其他资产        7.4.7.5                  -                     - 资产总共                  8，470，301，598.87      5，596，897，352.70                            本期末                  上年度末    欠债和净资产   附注号 负 债： 短期借款                                    -                  - 交易性金融欠债                                 -                  - 滋生金融欠债      7.4.7.3                  -                     - 卖出回购金融资产款                62，324，022.18          4，000，561.28 应付算帐款                                   -                  - 应付赎回款                                   -                  - 应付管束东谈主酬报                      2，726，791.25       1，793，215.62 应付托管费                          661，040.31         434，718.93 应付销售服务费                         10，017.18           9，264.36 应付投资参谋人费                                 -                  - 应交税费                                    -           5，093.17 应付利润                         1，435，321.53       1，477，842.45 递延所得税欠债                                 -                  - 其他欠债        7.4.7.6       4，147，821.06          2，676，284.80 欠债总共                     71，305，013.51         10，396，980.61 净资产：                第 23页，共 68页                                               长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 实收基金                   7.4.7.7       8，398，996，585.36       5，586，500，372.09 未分派利润                  7.4.7.8                      -                      - 净资产总共                                8，398，996，585.36       5，586，500，372.09 欠债和净资产总共                             8，470，301，598.87       5，596，897，352.70 注：陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 8，398，996，585.36 份。其中长江乐 享货币 A 类份额基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10，181，240.80 份；长江乐享 货币 B 类份额基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 309，256，931.16 份；长江乐享货 币 C 类份额基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 8，079，558，413.40 份。 管帐主体：长江乐享货币阛阓基金 本陈诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                          单元：东谈主民币元                                             本期          上年度可比期间           项 目              附注号                                       至 2024 年 12 月 31 至 2023 年 12 月 31                                              日                日 一、营业总收入                                 164，702，053.87   175，513，035.66 其中：入款利息收入                 7.4.7.9        44，396，474.13         65，586，908.45    债券利息收入                                            -                     -      资产支抓证券利息收入                                         -                  -      买入返售金融资产收入                          37，749，344.39         31，194，859.86      其他利息收入                                             -                  - 其中：股票投资收益                 7.4.7.10                      -                  -    基金投资收益                                               -                  -      债券投资收益               7.4.7.11       82，556，235.35         78，731，267.35      资产支抓证券投资收益                                      -                     -                            第 24页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉      贵金属投资收益                                         -                -      滋生用具收益               7.4.7.12                   -                -      股利收益                 7.4.7.13                   -                -      其他投资收益                                          -                - “-”号填列） 列） 列） 减：二、营业总开销                                65，590，412.93    65，239，310.49 其中：卖出回购金融资产开销                             1，031，003.16     2，611，009.67 三、利润总额（亏空总额以“-”                          99，111，640.94   110，273，725.17 号填列） 减：所得税用度                                              -                - 四、净利润（净亏空以“-”号                           99，111，640.94   110，273，725.17 填列） 五、其他轮廓收益的税后净额                                        -                - 六、轮廓收益总额                                 99，111，640.94   110，273，725.17 管帐主体：长江乐享货币阛阓基金 本陈诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                          单元：东谈主民币元                            第 25页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日      项 目                      实收基金             未分派利润            净资产总共 一、上期期末净资产          5，586，500，372.09             -     5，586，500，372.09 二、本期期初净资产          5，586，500，372.09             -     5，586，500，372.09 三、本期增减变动额          2，812，496，213.27             -     2，812，496，213.27 （减少以“-”号填 列） （一）、轮廓收益总                    -   99，111，640.94       99，111，640.94 额 （二）、本期基金份     2，812，496，213.27               -    2，812，496，213.27 额交易产生的净资 产变动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 166，945，578，353.29                - 166，945，578，353.29 款 （三）、本期向基金                    - -99，111，640.94       -99，111，640.94 份额抓有东谈主分派利 润产生的净资产变 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产     8，398，996，585.36               -    8，398，996，585.36               上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日     项 目                 实收基金             未分派利润             净资产总共 一、上期期末净资产     5，519，767，219.33               -    5，519，767，219.33 二、本期期初净资产     5，519，767，219.33               -    5，519，767，219.33 三、本期增减变动额        66，733，152.76               -       66，733，152.76 （减少以“-”号填 列） （一）、轮廓收益总                    - 110，273，725.17       110，273，725.17 额 （二）、本期基金份        66，733，152.76               -       66，733，152.76 额交易产生的净资 产变动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 149，546，769，180.79                - 149，546，769，180.79 款 （三）、本期向基金                    - -110，273，725.17     -110，273，725.17 份额抓有东谈主分派利 润产生的净资产变 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产     5，586，500，372.09               -    5，586，500，372.09                             第 26页，共 68页                                       长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署:         杨忠              潘山                   何长生  —————————          —————————             —————————   基金管束东谈主负责东谈主          主管管帐责任负责东谈主              管帐机构负责东谈主    长江乐享货币阛阓基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管束委员会(以下简称 "中国证监会")证监许可20161729 号文《对于准予长江乐享货币阛阓基金注册的批复》 准予注册，由长江证券（上海）资产管束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》和《长江乐享货币阛阓基金基金合同》负责公开召募。    本基金为契约型灵通式基金，基金存续期限不依期，初度设立召募资金为                           《长江乐享货币阛阓基金基金合同》 于 2016 年 10 月 26 日认真奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 2，808，318，705.85 份。基金份额总额中 A 类基金份额 365，630，163.87 份，B 类基金份额 1，786，429，883.80 份，C 类基金份额 656，258，658.18 份。本基金的基金管束东谈主为长江证券（上海）资产管 理有限公司，基金托管东谈主为交通银行股份有限公司。    根据《长江乐享货币阛阓基金招募证明书》的连系轨则，本基金根据销售渠谈、基 金份额抓有东谈主在单个基金账户保留的基金份额数目以及开立证券资金账户等的不同，对 基金份额按照不同的费率计提销售服务用度和升值服务费，因此酿成不同的基金份额类 别。本基金设 A 类、B 类和 C 类三类基金份额，其中：A 类基金份额按照 0.25%年费率计 提销售服务费，不计栽种值服务费；B 类基金份额按照 0.01%年费率计提销售服务费， 不计栽种值服务费；C 类基金份额不计提销售服务费，按照 0.50%年费率计栽种值服务 费。三类基金份额分别设立基金代码，并分别公布每万份基金已杀青收益和 7 日年化收 益率。当 A 类基金份额抓有东谈主在单个基金账户保留的基金份额达到或跳动 300 万份时， 本基金的登记机构自动将其在该基金账户抓有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。若 B 类基金份额抓有东谈主在单个基金账户保留的基金份额低于 300 万份时，本基金的登记机 构自动将其在该基金账户抓有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额。C 类基金份额无自 动升左迁。根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《货币阛阓基金管束暂行轨则》 和《长江乐享货币阛阓基金基金合同》的连系轨则，本基金的投资界限为现款；期限在 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支抓证券；中国证监会、                         第 27页，共 68页                                            长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 中国东谈主民银行招供的其他具有邃密流动性的货币阛阓用具。如法律律例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳妥步调后，不错将其纳入投资界限。    本基金的事迹相比基准为中国东谈主民银行最新公布的七天奉告入款利率(税后)。    本基金以抓续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会 计准则、应用指南、解说、《资产管束产物干系管帐处理轨则》和其他干系轨则（以下 简称“企业管帐准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板 第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金管帐 核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他连系轨则及允许的 基金行业实务操作编制。    本财务报表适合财政部颁布的企业管帐准则以及中国证监会、中国证券投资基金业 协会发布的连系轨则和允许的基金行业实务操作的要求，真是、圆善地反应了本基金 营效用和净资产变动情况。    本基金的管帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的施行编制期间 为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。    本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表采纳的货币为东谈主民币。本基金采选记 账本位币的依据是主要业务进出的计价和结算币种。    （1）金融资产的分类    本基金频频根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在运转 阐述时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。    本基金抓有的交易性债券投资及资产支抓证券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。本基金目下无分                              第 28页，共 68页                                 长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 类为以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资产。   除非本基金更正管束金融资产的业务模式，在此情形下，通盘受影响的干系金融资 产在业务模式发生变更后的首个陈诉期间的第一天进行重分类，不然金融资产在运转确 认后不得进行重分类。   本基金将同期适合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   ①本基金管束该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为标的；   ②该金融资产的合同条目轨则，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余通盘的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。   管束金融资产的业务模式，是指本基金若何管束金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所管束金融资产现款流量的开首是收取合同现款流量、出售金融资产照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以症结管束东谈主员决定的对金融资产进行管束的特 定业务标的为基础，细则管束金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以细则干系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在运转阐述时的公允价值；利息包括对货币时辰价值、与特定时期未 偿付本金金额干系的信用风险、以尽头他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时辰分散或金额发生变更的合同条目进行评 估，以细则其是否幽闲上述合同现款流量特征的要求。   （2）金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   （1）金融用具的运转阐述   金融资产和金融欠债在本基金成为干系金融用具合同条目的一方时，于资产欠债表 内阐述。   在运转阐述时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，干系交易用度成功计入当期损益；支付的价 款中包含债券起息日或前次除息日至购买日止的利息，单独阐述为应收容颜。对于其他 类别的金融资产或金融欠债，干系交易用度计入运转阐述金额。   （2）金融用具的后续计量   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                   第 29页，共 68页                                 长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   本基金对所抓有的交易性债券投资、资产支抓证券投资等以摊余成本法进行后续计 量。同期采纳“影子订价”谈判价值偏离度。本管帐期间内，本基金抓有的债券投资、 资产支抓证券投资等的摊余成本接近其公允价值。   ②以摊余成本计量的金融资产   对于该类金融资产采纳施行利率法以摊余成本进行后续计量。产生的利得或损失， 在拒绝阐述、按照施行利率法摊销或阐述减值时，计入当期损益。   ③以摊余成本计量的金融欠债   运转阐述后，对于该类金融欠债采纳施行利率法以摊余成本计量。   （3）金融用具的拒绝阐述   幽闲下列条件之一时，本基金拒绝阐述该金融资产：   ①收取该金融资产现款流量的合同权力拒绝；   ②该金融资产已转机，且本基金将金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬报转机给 转入方；   ③该金融资产已转机，诚然本基金既莫得转机也莫得保留金融资产通盘权上险些所 有的风险和酬报，然则烧毁了对该金融资产禁止。   金融资产合座转机幽闲拒绝阐述条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   ①所转机金融资产的账面价值；   ②因转机金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务仍是拆除的，本基金拒绝阐述该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   （4）金融用具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值管帐处理并 阐述损失准备：   ①预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生背约的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原施行利率折现的、根据合同应收的通盘合同现款流量与预 期收取的通盘现款流量之间的差额，即一齐现款败落的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需谈判的最耐久限为企业濒临信用风险的最长合同 期限（包括谈判续约取舍权）。   通盘存续期预期信用损失，是指因金融用具通盘估量存续期内通盘可能发生的背约 事件而导致的预期信用损失。   改日 12 个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后 12 个月内（若金融用具的预 计存续期少于 12 个月，则为估量存续期）可能发生的金融用具背约事件而导致的预期 信用损失，是通盘存续期预期信用损失的一部分。   对于应收账款，本基金长期按照尽头于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。                   第 30页，共 68页                                  长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   除应收账款外，本基金对幽闲下列情形的金融用具按照尽头于改日 12 个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融用具按照尽头于通盘存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备：   -该金融用具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   -该金融用具的信用风险自运转阐述后并未显赫加多。   ②预期信用损失准备的列报   为反应金融用具的信用风险自运转阐述后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应行为为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   ③核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量梗概一齐或部分收回，则成功减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成干系金融资产的拒绝阐述。这种情况频频发生在 本基金细则债务东谈主莫得资产或收入开首可产生富裕的现款流量以偿还将被减记的金额。 然则，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项干系实施步履的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   估值对象为基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、交易性金融资产（交 易性债券投资、资产支抓证券投资）等资产及欠债，本基金的估值原则如下：   （1）本基金估值采纳“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利 率或契约利率并谈判其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按施行利率法摊销，逐日 计提损益。本基金不采纳阛阓利率和上市交易的债券和单据的市价规划基金资产净值。   （2）为了幸免采纳“摊余成本法”规划的基金资产净值与按阛阓利率和交易市价 规划的基金资产净值发生首要偏离，从而对基金份额抓有东谈主的利益产生稀释和不公谈的 终结，基金管束东谈主于每一估值日，采纳估值时期，对基金抓有的估值对象进行再行评估， 即“影子订价”。   （3）当影子订价细则的基金资产净值与摊余成本法规划的基金资产净值的负偏离 度全齐值达到 0.25%时，基金管束东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度全齐值调理到 0.25% 以内。当正偏离度全齐值达到 0.50%时，基金管束东谈主应当暂停罗致申购并在 5 个交易日 内将正偏离度全齐值调理到 0.50%以内。当负偏离度全齐值达到 0.50%时，基金管束东谈主 应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度全齐值禁止在 0.50% 以内。当负偏离度全齐值通顺两个交易日跳动 0.50%时，基金管束东谈主应当采纳公允价值 估值方法对抓有投资组合的账面价值进行调理，或者采取暂停罗致通盘赎回央求并拒绝 基金合同进行财产算帐等措施。   （4）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管                    第 31页，共 68页                                  长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （5）干系法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按照 国度最新轨则估值。   金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得互相抵销。然则，同期幽闲下 列条件时，以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：   （1）本基金具有抵销已阐述金额的法定权力，且该种法定权力是当前可实施的。   （2）本基金蓄意以净额结算，或同期变现该金融资产和送还该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及细则的折算比例规划认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购阐述日及基金赎回阐述日认列。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已杀青损益平准金和未杀青损益平 准金。已杀青损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 杀青损益占净资产比例规划的金额。未杀青损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未杀青损益占净资产比例规划的金额。损益平准金于基金申 购阐述日或基金赎回阐述日进行阐述和计量，并于管帐期末全额转入未分派利润。   治理交易性金融资产的投资收益按干系金融资产于治理日成交金额与其成本的差 额阐述。交易用度于交易发生时按照细则的金额阐述并计入投资收益。   债券利息按债券投资的票面价值与票面利率规划的金额扣除应由刊行债券的企业 代扣代缴的个东谈主所得税（如适用）后的净额阐述为当期损益。贴息债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其刊行价、到期价和刊行期限按直线法推算内含票面利率后，计 算利息计入当期损益。如票面利率与施行利率出现首要相反，按施行利率规划利息计入 当期损益。   利息收入是按借出货币资金的时辰和施行利率规划细则。                    第 32页，共 68页                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   买入返售金融资产收入按到期应收或施行收到的金额与运转阐述金额的差额，在资 金施行占用期间内按施行利率法逐日阐述，直线法与施行利率法细则的收入相反较小的 可采纳直线法。   公允价值变动收益核算基金抓有的采纳公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融欠债等公允价 值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。   本基金的管束费、托管费、销售服务费、升值服务费在用度涵盖期间按基金合同约 定的费率和规划方法逐日阐述。   本基金的利息开销按资金的本金和适用利率逐日计提。   卖出回购金融资产利息开销按到期应付或施行支付的金额与运转阐述金额的差额， 在资金施行占用期间内以施行利率法逐日阐述，直线法与施行利率法细则的开销相反较 小的可采纳直线法。   本基金的其他用度如无需在收益期内预提或分管，则于发生时成功计入基金损益； 如需采纳预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。   （1）基金利润的组成：基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益 和其他收入扣除干系用度后的余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益 后的余额。   （2）基金收益分派原则   ①本基金并吞类别内的每份基金份额享有同瓜分派权。   ②本基金收益分派方式为红利再投资，免收再投资的用度。   ③“逐日分派、按月支付”。本基金根据逐日基金收益情况，以各样基金份额的每 万份基金已杀青收益为基准，逐日规划当日收益并分派，每月聚会支付。各样基金份额 抓有东谈主当日收益分派的规划保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则处理（因 去尾酿成的余额进行再次分派，直到分完为止）。   ④本基金根据逐日收益情况，将当日收益一齐分派，若当日已杀青收益大于零时， 为基金份额抓有东谈主记正收益；若当日已杀青收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日 已杀青收益就是零时，当日投资东谈主不记收益。   ⑤本基金各样基金份额逐日进行收益规划并分派时，每月累计收益支付方式只采纳 红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资东谈主可通过赎回基金份额取得现款收益；若 基金份额抓有东谈主在每月累计收益支付时，其累计收益为偶合，则为该类基金份额抓有东谈主 加多相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减该类基金份额抓有东谈主的基金份额。   ⑥当日申购的基金份额自下一个责任日起，享有基金的收益分派权益；当日赎回的                      第 33页，共 68页                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 基金份额自下一个责任日起，不享有基金的收益分派权益。    ⑦在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影 响的情况下，基金管束东谈主可与基金托管东谈主协商一致的基础上，调理基金收益的分派原则 和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会。    ⑧法律律例或监管机构另有轨则的从其轨则。    （3）收益分派决策：本基金按日规划并分派收益，基金管束东谈主不另行公告基金收 益分派决策。    本基金以里面组织结构、管束要求、里面陈诉轨制为依据细则经营分部，以经营分 部为基础细则陈诉分部。    本基金目下以一个经营分部运作，不需要进行分部陈诉的流露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细则债 券投资的公允价值时采纳的估值方法尽头症结假设如下：    本基金日常对债券投资估值采纳“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按 照票面利率或契约利率并谈判其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按施行利率法摊 销，逐日计提损益。同期，为了幸免采纳“摊余成本法”规划的基金资产净值与按阛阓 利率和交易市价规划的基金资产净值发生首要偏离，基金管束东谈主于每一估值日，采纳估 值时期对基金抓有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。其中对于在上海证券交 易所、深圳证券交易所及银行间同行阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处 理范例另有轨则的除外），公允价值估值方法采纳第三方估值机构提供的价钱数据进行。    本基金在本陈诉期内未发生首要管帐政策变更。    本基金在本陈诉期内未发生首要管帐预计变更。    本基金在本陈诉期内未发生首要管帐缺陷更正。                     第 34页，共 68页                                  长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉    根据财政部、国度税务总局财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得 税几许优惠政策的奉告》、财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款 利息所得连系个东谈主所得税政策的奉告》、上证交字200816 号《对于作念好调理证券交易 印花税税率干系责任的奉告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券 交易所对于作念好证券交易印花税征收方式调理责任的奉告》、财税201285 号《对于实 施上市公司股息红利别离化个东谈主所得税政策连系问题的奉告》、财政部、税务总局、证 监会公告 2019 年第 78 号《对于持续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 别离化个东谈主所得税政策的公告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利别离化个 东谈主所得税政策连系问题的奉告》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税试 点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业连系政策的 奉告》、财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充奉告》、财税 2016140 号《对于明确金融房地产征战西宾辅助服务等升值税政策的奉告》、财税 201756 号《对于资管产物升值税连系问题的奉告》、财税201790 号《对于租入固 定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》尽头他干系税务律例和实务操作，主要税项 列示如下：    （1）证券投资基金（顽固式证券投资基金，灵通式证券投资基金）管束东谈主诓骗基 金买卖股票、债券免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入 免征升值税；入款利息收入不征收升值税；金融机构开展的质押式买入返售金融资产及 抓有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；金融机构开展的买断 式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于 金融同行交游利息收入。    公开召募证券投资基金运营过程中发生的资管产物运营业务，以基金管束东谈主为升值 税征税东谈主，暂适用浅显计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    （2）对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证 券投资基金管束东谈主所在地适用的税率，规划交纳城市爱戴设立税、西宾费附加和地方教 育费附加。    （3）对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入尽头他收入，暂不交纳企业所得税。    （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到干系扣收税款当月的 法定申报期内向主管税务机关申报交纳；从公征战行和转让阛阓取得的上市公司股票， 抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股 期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限跳动    （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时                    第 35页，共 68页                                             长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 代扣代缴 20%的个东谈主所得税，对储蓄入款利息所得暂免征收个东谈主所得税。    （6）对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券（股票）交易印花税， 对受让方不再交纳印花税。    本基金运作过程中触及的各征税主体、征税义务按上述税收法律律例实施。                                                          单元：东谈主民币元                               本期末                      上年度末         容颜 活期入款                               152，541.21              1，318，808.06 就是：本金                              152，446.94              1，318，621.82    加：应计利息                               94.27                    186.24    减：坏账准备                                   -                         - 依期入款                         2，280，680，756.66          1，505，112，833.54 就是：本金                        2，273，000，000.00          1，500，000，000.00    加：应计利息                        7，680，756.66              5，112，833.54    减：坏账准备                                   -                         - 其中：入款期限 1 个月以内                              -                         -    入款期限 1-3 个月                              -            150，634，999.80    入款期限 3 个月以上               2，280，680，756.66          1，354，477，833.74 其他入款                                        -                         - 就是：本金                                       -                         -    加：应计利息                                   -                         -    减：坏账准备                                   -                         -      总共                      2，280，833，297.87          1，506，431，641.60                                                         单元：东谈主民币元                                     本期末    容颜        按施行利率规划的                             影子订价           偏离金额             偏离度(%)            账面价值    交易所                -                -            -                -     阛阓 债券 银行间 5，453，096，894.35 5，458，038，134.25 4，941，239.90           0.0588     阛阓     总共 5，453，096，894.35 5，458，038，134.25 4，941，239.90           0.0588 资产支抓证券                -                -            -                -   总共   5，453，096，894.35 5，458，038，134.25 4，941，239.90           0.0588                           第 36页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                   上年度末    容颜         按施行利率规划的                              影子订价         偏离金额       偏离度(%)             账面价值     交易所                -                -          -        -      阛阓 债券 银行间 3，131，095，861.34 3，131，599，204.06  503，342.72   0.0090      阛阓      总共 3，131，095，861.34 3，131，599，204.06 503，342.72   0.0090 资产支抓证券                 -                -          -        -   总共    3，131，095，861.34 3，131，599，204.06 503，342.72   0.0090 注：（1）偏离金额＝影子订价－按施行利率规划的账面价值；（2）偏离度＝偏离金额 /通过按施行利率规划账面价值细则的基金资产净值。 本基金本陈诉期末及上年度末无滋生金融资产/欠债余额。                                                   单元：东谈主民币元                                          本期末         容颜                         2024 年 12 月 31 日                            账面余额                其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                     -                  - 银行间阛阓                       736，371，306.65                   - 总共                          736，371，306.65                   -                                         上年度末         容颜                         2023 年 12 月 31 日                            账面余额                其中：买断式逆回购 交易所阛阓                        71，816，909.89                   - 银行间阛阓                       887，226，314.64                   - 总共                          959，043，224.53                   - 本基金本陈诉期末及上年度末未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。                          第 37页，共 68页                                     长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 本基金本陈诉期末及上年度末无其他资产余额。                                                单元：东谈主民币元                       本期末                     上年度末        容颜 应付券商交易单元保证金                         -                       - 应付赎回费                               -                       - 应付证券出借背约金                           -                       - 应付交易用度                     128，479.50               77，238.56 其中：交易所阛阓                            -                       -    银行间阛阓                   128，479.50               77，238.56 应付利息                                -                       - 预提用度                       299，300.00              299，300.00 升值服务费                    3，720，041.56            2，299，746.24      总共                  4，147，821.06            2，676，284.80                 长江乐享货币 A 类份额                                          金额单元：东谈主民币元                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        容颜                   基金份额（份）                  账面金额 上年度末                   4，522，140.80             4，522，140.80 本期申购                  69，589，472.96           69，589，472.96 本期赎回（以“-”号填列）        -63，930，372.96          -63，930，372.96 本期末                   10，181，240.80           10，181，240.80                 长江乐享货币 B 类份额                                          金额单元：东谈主民币元                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        容颜                   基金份额（份）                   账面金额 上年度末                1，214，824，613.66        1，214，824，613.66 本期申购                8，603，085，460.25        8，603，085，460.25 本期赎回（以“-”号填列）      -9，508，653，142.75       -9，508，653，142.75 本期末                   309，256，931.16          309，256，931.16                 长江乐享货币 C 类份额                                           金额单元：东谈主民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        容颜                   基金份额（份）                   账面金额 上年度末                4，367，153，617.63        4，367，153，617.63                    第 38页，共 68页                                         长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 本期申购              158，272，903，420.08  158，272，903，420.08 本期赎回（以“-”号填列）    -154，560，498，624.31 -154，560，498，624.31 本期末                 8，079，558，413.40    8，079，558，413.40 注：上述"本期申购"、"本期赎回"包含 A 类份额、B 类份额之间升左迁的调增、调减份 额及红利再投资份额。                     长江乐享货币 A 类份额                                                  单元：东谈主民币元           容颜     已杀青部分      未杀青部分                未分派利润总共 上年度末                      -      -                          - 本期期初                      -      -                          - 本期利润              95，814.70      -                  95，814.70 本期基金份额交易产生的变动数            -      -                          - 其中：基金申购款                  -      -                          -     基金赎回款                 -      -                          - 本期已分派利润          -95，814.70      -                 -95，814.70 本期末                       -      -                          -               长江乐享货币 B 类份额                                                  单元：东谈主民币元          容颜              已杀青部分          未杀青部分    未分派利润总共 上年度末                         -               -                - 本期期初                         -               -                - 本期利润             20，450，921.12               -    20，450，921.12 本期基金份额交易产生的变动数               -               -                - 其中：基金申购款                     -               -                -     基金赎回款                    -               -                - 本期已分派利润         -20，450，921.12               -   -20，450，921.12 本期末                          -               -                -               长江乐享货币 C 类份额                                                  单元：东谈主民币元          容颜              已杀青部分          未杀青部分    未分派利润总共 上年度末                                -        -                - 本期期初                                -        -                - 本期利润                    78，564，905.12        -    78，564，905.12 本期基金份额交易产生的变动数                      -        -                - 其中：基金申购款                            -        -                -     基金赎回款                           -        -                - 本期已分派利润                -78，564，905.12        -   -78，564，905.12 本期末                                 -        -                -                        第 39页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间        容颜         2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 活期入款利息收入                         11，080.48                  13，730.38 依期入款利息收入                     44，380，305.91              65，570，568.20 其他入款利息收入                                 -                          - 结算备付金利息收入                         5，087.74                   2，573.40 其他                                       -                      36.47      总共                      44，396，474.13              65，586，908.45 本基金本陈诉期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                       单元：东谈主民币元                                 本期                上年度可比期间          容颜              2024 年 01 月 01 日至      2023 年 01 月 01 日至 债券投资收益——利息收入                    81，445，762.48          76，929，307.23 债券投资收益——买卖债券（债转                  1，110，472.87           1，801，960.12 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                             -                       - 债券投资收益——申购差价收入                             -                       - 总共                             82，556，235.35           78，731，267.35                                                        单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间        容颜         2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到              7，300，782，458.66           8，698，711，016.50 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债             7，285，329，685.55           8，680，760，062.80 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                    14，342，300.24              16，148，993.58                         第 40页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 减：交易用度                                    -                         - 买卖债券差价收入                       1，110，472.87              1，801，960.12 本基金本陈诉期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无滋生用具收益—买卖权证差价收入。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无滋生用具收益—其他投资收益。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无股利收益。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无公允价值变动收益。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无其他收入。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                          单元：东谈主民币元                               本期                    上年度可比期间        容颜                          第 41页，共 68页                                         长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                        年 12 月 31 日            年 12 月 31 日 审计用度                            70，000.00              70，000.00 信息流露费                          120，000.00             120，000.00 证券出借背约金                                 -                      - 银行间账户爱戴费                        37，218.75              33，720.00 升值服务费                       32，619，114.25          31，830，836.00 总共                          32，846，333.00          32，054，556.00    终结资产欠债表日，本基金不消作流露的或有事项。    终结本财务陈诉批准报出日，本基金不消作流露的资产欠债表日后事项。          关联方称号          与本基金的关系 长江证券（上海）资产管束有限公司 基金管束东谈主、基金销售机构、注册登记机构 交通银行股份有限公司       基金托管东谈主、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称" 基金管束东谈主母公司、基金销售机构 长江证券"） 长江期货股份有限公司       基金管束东谈主母公司的子公司、基金销售机构 长江证券承销保荐有限公司     基金管束东谈主母公司的子公司 注：下述关联交易均在往常业务界限内按一般生意条目签订。 本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金本陈诉期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。                        第 42页，共 68页                                           长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                                         单元：东谈主民币元                              本期                    上年度可比期间        容颜          2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                          年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                   25，416，935.94              24，509，012.13 管束费 其中：应支付销售机构的客          413，230.38       149，683.17 户爱戴费     应支付基金管束东谈主       25，003，705.56    24，359，328.96 的净管束费 注：（1）本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管束费的规划方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管束费 E 为前一日的基金资产净值 （2）基金管束费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托 管东谈主发送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个责任日内从基金财产中 一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                                                         单元：东谈主民币元                              本期                    上年度可比期间        容颜          2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                          年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                    6，161，681.44               5，941，578.79 托管费 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的规划方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （2）基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托 管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个责任日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                         第 43页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                                  单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日   取得销售服务费的              当期发生的基金应支付的销售服务费    各关联方称号      长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币                      总共                 A 类份额        B 类份额       C 类份额 长江证券（上海）资产管       3，747.34    75，975.40        0.00   79，722.74 理有限公司 交通银行股份有限公司          431.82         0.00        0.00       431.82 长江证券              2，164.85     1，269.22        0.00     3，434.07 长江期货股份有限公司            3.66         0.00        0.00         3.66 总共                6，347.67    77，244.62        0.00   83，592.29                上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日   取得销售服务费的              当期发生的基金应支付的销售服务费    各关联方称号      长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币                      总共                 A 类份额        B 类份额       C 类份额 长江证券（上海）资产管       3，702.18    90，867.20        0.00   94，569.38 理有限公司 交通银行股份有限公司          407.72         0.00        0.00       407.72 长江证券                 22.03     5，017.51        0.00     5，039.54 长江期货股份有限公司            3.65         0.00        0.00         3.65 总共                4，135.58    95，884.71        0.00 100，020.29 注：（1）本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类的基 金份额抓有东谈主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个责任日起适用 A 类基金份额的费 率。本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份 额抓有东谈主，年销售服务费率应自其升级后的下一个责任日起适用 B 类基金份额的费率。 具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 （2）基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管束东谈主向基 金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个责任日 内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。 本基金本陈诉期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购）交                           第 44页，共 68页                                            长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 易。 况 本基金本陈诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定 期限费率的证券出借业务的情况。 情况 本基金本陈诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用阛阓 化期限费率的证券出借业务的情况。 本基金本陈诉期及上年度可比期间无基金管束东谈主诓骗固有资金投本钱基金的情况。                       长江乐享货币 B 类份额                                                      份额单元：份                        本期末                      上年度末      关联方称号                抓有的基金份                     抓有的基金份                 抓有的基金                           额占基金总份 抓有的基金份额 额占基金总份                   份额                             额的比例                       额的比例 长江证券承销保荐有              -           - 200，000，000.00        16.46% 限公司 注：（1）除基金管束东谈主之外的其他关联方投本钱基金，适用费率适合基金合同和招募 证明书的干系约定；（2）陈诉期期末抓有的基金份额占基金总份额比例的规划中，对 下属分类基金，比例的分母采纳各自类别的份额总额。                                                     单元：东谈主民币元              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月 01     关联方称号                    年 12 月 31 日             日至 2023 年 12 月 31 日                           第 45页，共 68页                                                长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                   期末余额         当期利息收入        期末余额          当期利息收入 交通银行股份有          152，541.21      11，080.48 1，318，808.06      13，730.38 限公司 注：上述银行入款由基金托管东谈主交通银行股份有限公司督察，按约定利率计息。 本基金本陈诉期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。    无。                               长江乐享货币 A 类份额                                                           单元：东谈主民币元 已按再投资容颜             成功通过应付       应付利润      本期利润                                                               备注  转实收基金             赎回款转出金额       今年变动      分派总共                         长江乐享货币 B 类份额                                                           单元：东谈主民币元 已按再投资容颜           成功通过应付          应付利润         本期利润                                                               备注   转实收基金          赎回款转出金额          今年变动         分派总共                            长江乐享货币 C 类份额                                                           单元：东谈主民币元 已按再投资容颜           成功通过应付         应付利润         本期利润                                                               备注  转实收基金           赎回款转出金额         今年变动         分派总共 本基金本陈诉期末未抓有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 本基金本陈诉期末未抓有暂时停牌等流通受限股票。                                 第 46页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉    终结本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 62，324，022.18 元，所以如下债券作为质押：                                                    金额单元：东谈主民币元 债券代码       债券称号      回购到期日        期末估值单价     数目（张） 期末估值总额 总共                                             656，000 66，849，993.35    终结本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所阛阓债券正回购交 易酿成的卖出回购证券款余额为 0 元，无质押券。 终结本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未抓有参与转融通证券出借业务的证券。    本基金投资的金融用具主要为各样货币阛阓用具。本基金在日常经营步履中濒临的 与这些金融用具干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的基金 管束东谈主从事风险管束的主要标的是争取将以优势险禁止在限制的界限之内，以杀青在保 证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求跳动事迹相比基准的收益的投资标的。    本基金的基金管束东谈主奉行全员与全程招引、风控与发展并重的风险管束理念。董事 会主要负责公司的风险管束计谋和禁止政策、合营突发首要风险等事项。在公司经营管 理层下设风险管束委员会，制定公司日常经营过程中各样风险的防护和管束措施；在业 务操作层面，一线业务部门负责对各自业务限度风险的管控，公司具体的风险管束职责 由法律合规部、风险管束部负责，组织、合营并与各业务部门共同完成对法律风险、投 资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管束，并依期向公司专门的风险管束委员会 陈诉公司风险景色。法律合规部和风险管束部分别由合规总监和首席风险官分管，配置 有合规、风控方面专科东谈主员。本基金的基金管束东谈主对于金融用具的风险管束方法主淌若 通过定性分析和定量分析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启程， 根据本基金的投资标的，招引基金资产所诓骗金融用具特征通过特定的风险量化标的、 模子，日常的量化陈诉，细则风险损失的适度和相应置信进度，实时可靠地对各式风险                               第 47页，共 68页                                        长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险禁止在可承受的界限内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现背约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。    本基金的基金管束东谈主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的 银行入款均存放于信用邃密的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，因此背约风险可能性很小；在银行 间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以禁止 相应的信用风险。    本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                                            单元：东谈主民币元  短期信用评级         本期末                   上年度末 A-1                             -            9，179，352.83 A-1 以下                          -                       - 未评级                537，441，505.54          670，693，699.41      总共            537，441，505.54          679，873，052.24 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）终结陈诉期末，本基金抓有 的未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的政策性金融债。                                                   单元：东谈主民币元 短期信用评级               本期末                     上年度末 A-1                          -                                 - A-1 以下                       -                                 - 未评级           4，853，771，927.10                  2，451，222，809.10      总共       4，853，771，927.10                  2，451，222，809.10 注：同行存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                   单元：东谈主民币元                          第 48页，共 68页                                         长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 耐久信用评级                本期末                     上年度末 AAA                         -         - AAA 以下                      -         - 未评级             61，883，461.71         -      总共         61，883，461.71         - 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）终结陈诉期末，本基金抓有 的未评级的债券包括债券期限在一年以上的政策性金融债。   流动性风险是指在履行以请托现款或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 败落的风险。对于本基金而言，体当今所抓金融用具变现的难易进度。   本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可在基金运作周期内的每个开 放日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带 来的变现难题或因投资聚会而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东谈主每个灵通日对本基金的申购 赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相 匹配。本基金的基金管束东谈主在基金合同中瞎想了大齐赎回条目，约定在尽头情况下赎回 央求的处理方式，禁止因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利 益。   本基金的基金管束东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险管束轨则》等连系律例的要求建立健全灵通式基金流 动性管束的里面禁止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管束措 施，对本基金组合伙产的流动性风险进行管束。本基金的基金管束东谈主采纳监控基金组合 资产抓仓聚会度标的、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚会度、流动性受限资产比例、 基金组合伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防护流动性风 险。并于灵通日对本基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投资组合中的可用头寸与 之相匹配，确保本基金资产的变现才略与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金 管束东谈主在基金合同中瞎想了大齐赎回条目，约定在尽头情况下赎回央求的处理方式，控 制因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利益。   本基金主要投资于公征战行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。 当在基金运作过程中遭受流动性风险时，可通过交易所回购、交易所契约回购和银行间 回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。   本陈诉期内，本基金未发生首要流动性风险事件。                           第 49页，共 68页                                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉      阛阓风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱 成分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融用具均濒临由于阛阓利率高潮而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融用具还濒临每个付息期间末端根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响 的风险。      本基金的基金管束东谈主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调理投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管束。                                                              单元：东谈主民币元 本 期 末 年       以内            个月            -1 年          以                                                年 月 日 资 产 货     152，541.21   201，364，611   2，079，316，1   -   -         -   2，280，833，2 币                          .38         45.28                           97.87 资 金 交    152，858，216   3，664，682，5   1，635，556，1   -   -         -   5，453，096，8 易            .51         75.71         02.13                           94.35 性 金 融 资 产 买    736，371，306             -             -   -   -         -   736，371，306 入            .65                                                         .65 返 售                                  第 50页，共 68页                                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 金 融 资 产 应            -              -             -   -   -      100.00        100.00 收 申 购 款 资   889，382，064   3，866，047，1   3，714，872，2   -   -      100.00   8，470，301，5 产           .37         87.09         47.41                             98.87 总 计 负 债 卖   62，324，022.             -             -   -   -           -   62，324，022. 出            18                                                            18 回 购 金 融 资 产 款 应            -              -             -   -   -   2，726，791   2，726，791.2 付                                                           .25             5 管 理 东谈主 报 酬 应            -              -             -   -   -   661，040.3    661，040.31 付                                                             1 托 管 费 应            -              -             -   -   -   10，017.18     10，017.18 付 销 售 服 务 费 应            -              -             -   -   -   1，435，321   1，435，321.5                                 第 51页，共 68页                                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 付                                                            .53             3 利 润 其             -              -             -   -   -   4，147，821   4，147，821.0 他                                                            .06             6 负 债 负    62，324，022.             -             -   -   -   8，980，991   71，305，013. 债             18                                             .33            51 总 计 利    827，058，042   3，866，047，1   3，714，872，2   -   -   -8，980，89   8，398，996，5 率            .19         87.09         47.41                1.33         85.36 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末         以内            个月            -1 年          以 年                                              年                                                   上 月 日 资 产 货    252，401，807   552，672，333   701，357，499   -   -           -   1，506，431，6 币            .79           .92           .89                             41.60 资 金 结    326，525.23              -             -   -   -           -    326，525.23 算 备 付 金 交    399，450，201   772，648，607   1，958，997，0   -   -           -   3，131，095，8 易            .41           .55         52.38                             61.34 性 金                                  第 52页，共 68页                                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 融 资 产 买   959，043，224             -             -   -   -           -   959，043，224 入           .53                                                           .53 返 售 金 融 资 产 应            -              -             -   -   -      100.00        100.00 收 申 购 款 资   1，611，221，7   1，325，320，9   2，660，354，5   -   -      100.00   5，596，897，3 产         58.96         41.47         52.27                             52.70 总 计 负 债 卖   4，000，561.2             -             -   -   -           -   4，000，561.2 出             8                                                             8 回 购 金 融 资 产 款 应            -              -             -   -   -   1，793，215   1，793，215.6 付                                                           .62             2 管 理 东谈主 报 酬 应            -              -             -   -   -   434，718.9    434，718.93 付                                                             3 托 管 费 应            -              -             -   -   -    9，264.36      9，264.36                                 第 53页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 付 销 售 服 务 费 应           -           -           - - -  5，093.17    5，093.17 交 税 费 应           -           -           - - - 1，477，842 1，477，842.4 付                                               .45           5 利 润 其           -           -           - - - 2，676，284 2，676，284.8 他                                               .80           0 负 债 负 4，000，561.2           -           - - - 6，396，419 10，396，980. 债           8                                   .33          61 总 计 利 1，607，221，1 1，325，320，9 2，660，354，5 - - -6，396，31 5，586，500，3 率       97.68       41.47       52.27          9.33       72.09 敏 感 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率再行订价日或到 期日孰早者给予分类。              该利率敏锐性分析基于本基金于资产欠债表日的利率风险景色              除利率之外的其他阛阓变量保抓不变              该利率敏锐性分析并未谈判管束层为减低利率风险而可能采取的风险管              理步履    假设              银行入款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期入款利              率计息，假设利率变动仅影响该类资产的改日收益，而对其自己的公允              价值无首要影响；买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款              的利息开销在交易时已细则，不受利率变化影响    分析         干系风险变量的变动   对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                           第 54页，共 68页                                          长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                                        （单元：东谈主民币元）                                    本期末              上年度末           阛阓利率高潮 25 个基点           -3，923，010.70      -2，433，227.47           阛阓利率下落 25 个基点            3，923，010.70       2，433，227.47    外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率之外的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行 间同行阛阓交易的固定收益品种，因此无首要其他价钱风险。    公允价值计量终结所属档次取决于对公允价值计量合座而言具有紧迫意旨的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日梗概取得的不异资产或欠债在活跃阛阓上未经调理的报 价；    第二档次输入值：除第一档次输入值外干系资产或欠债成功或障碍可不雅察到的输入 值；    第三档次输入值：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元                            本期末                     上年度末  公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                     -                       - 第二档次                      5，453，096，894.35        3，131，095，861.34 第三档次                                     -                       -          总共               5，453，096，894.35        3，131，095，861.34                      第 55页，共 68页                                           长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉      本基金本期抓有的以公允价值计量的金融用具的公允价值所属档次未发生首要变 动。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非抓续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融用具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负 债，其账面价值与公允价值之间无首要相反。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于知道和分析管帐报表需要证明的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                               金额单元：东谈主民币元 序号          容颜               金额             占基金总资产的比例(%)       其中：债券            5，453，096，894.35              64.38           资产支抓证券                      -                        -       其中：买断式回购的买入返                    -                        -       售金融资产                                           金额单元：东谈主民币元  序号            容颜                    占基金资产净值比例(%)                       第 56页，共 68页                                     长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉       其中：买断式回购融资                                        -  序号           容颜                  金额        占基金资产净值比例                                                 (%)       其中：买断式回购融资                        -              - 注：陈诉期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈诉期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的毛糙平均值；对于货币阛阓基金，只好其投资的阛阓（如银行间阛阓） 可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额跳动基金资产净值的 20%的证明 在本陈诉期内本货币阛阓基金债券正回购的资金余额未跳动基金资产净值的 20%。               容颜                               天数 陈诉期末投资组合平均剩余期限                                        104 陈诉期内投资组合平均剩余期限最高值                                     108 陈诉期内投资组合平均剩余期限最低值                                      64 陈诉期内投资组合平均剩余期限跳动 120 天情况证明 本陈诉期内本货币阛阓基金未出现投资组合平均剩余期限跳动 120 天的情况。                     各期限资产占基金资产净 各期限欠债占基金资产净 序号         平均剩余期限                        值的比例(%)       值的比例(%)       其中：剩孑遗续期跳动                   -            -       其中：剩孑遗续期跳动                   -            -       其中：剩孑遗续期跳动                   -            -                     第 57页，共 68页                                                   长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉          其中：剩孑遗续期跳动                                 -                  -          其中：剩孑遗续期跳动                                 -                  -                总共                              100.64               0.74 本陈诉期内本货币阛阓基金未出现投资组合平均剩孑遗续期跳动 240 天的情况。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种              按施行利率规划的            占基金资产净值比例(%)                                        账面价值            其中：政策性金融债                 599，324，967.25                 7.14            动利率债券 细                                                         金额单元：东谈主民币元                                               按施行利率规划 占基金资产净  序号         债券代码       债券称号       债券数目(张)                                                 的账面价值        值比例(%)                        行 CD157                        行 CD161                                  第 58页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉                   行 CD169                   行 CD121                   行 CD024                   行 CD180                   行 CD216                   行 CD138             容颜                                         偏离情况 陈诉期内偏离度的全齐值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                      0 陈诉期内偏离度的最高值                                                  0.0588% 陈诉期内偏离度的最低值                                                 -0.0099% 陈诉期内每个交易日偏离度的全齐值的毛糙平均值                                       0.0212% 陈诉期内负偏离度的全齐值达到 0.25%情况证明 本陈诉期内本货币阛阓基金未出现负偏离度的全齐值达到 0.25%的情况。 陈诉期内正偏离度的全齐值达到 0.5%情况证明 本陈诉期内本货币阛阓基金未出现正偏离度的全齐值达到 0.5%的情况。 本基金本陈诉期末未抓有资产支抓证券。   本基金估值采纳"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或契约 利率并谈判其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按施行利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不采纳阛阓利率和上市交易的债券和单据的市价规划基金资产净值。                              第 59页，共 68页                                              长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 前一年内被国度金融监督管束总局宁波监管局处以罚金。   本基金管束东谈主对上述证券的投资决策步调适合干系法律律例和公司轨制的要求。                                                         单元：东谈主民币元 序号               称号                                金额   由于四舍五入原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                          §9 基金份额抓有东谈主信息                                                          份额单元：份             户均抓有的                          抓有东谈主结构      抓有东谈主 份额           基金份额              机构投资者                个东谈主投资者       户数 级别                          抓有份额       占总份        抓有份额        占总份      （户）                                        额比例                    额比例 长江    565    18，019.90    9，409，791.32 92.42%      771，449.48 7.58% 乐享 货币 A类 份额 长江     12   25，771，410    309，256，931. 100.00%           0.00    0.00% 乐享                 .93              16 货币 B类                             第 60页，共 68页                                                长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 份额 长江   124，027   65，143.54   384，846，032.    4.76%   7，694，712，380.7 95.24% 乐享                                   64                          6 货币 C类 份额 总共   124，601   67，407.14 注：（1）分类基金机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的规划中，对下属分类基金， 比例的分母采纳各自类别的份额；对总共数，比例的分母采纳下属分类基金份额的总共 数（即期末基金份额总额）。（2）户均抓有的基金份额总共=期末基金份额总额/期末 抓有东谈主户数总共。  序号     抓有东谈主类别   抓有份额（份）         占总份额比例 注：抓有份额占总份额比例的规划中，比例的分母采纳期末基金份额总额。    容颜      份额级别      抓有份额总额（份） 占基金总份额比例 基金管束东谈主通盘 长江乐享货币 A 类份额     18，944.46  0.1861% 从业东谈主员抓有本 长江乐享货币 B 类份额             0       0% 基金      长江乐享货币 C 类份额     32，786.73  0.0004%             总共           51，731.19  0.0006% 注：抓有份额总额占基金总份额比例的规划中，对下属分类基金，比例的分母采纳各自 类别的份额；对总共数，比例的分母采纳下属分类基金份额的总共数（即期末基金份额 总额）。                              第 61页，共 68页                                             长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉      容颜              份额级别      抓有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高等管束东谈主         长江乐享货币 A 类份额                   0  员、基金投资和接头        长江乐享货币 B 类份额                   0  部门负责东谈主抓有本开        长江乐享货币 C 类份额                   0  放式基金                 总共                         0  本基金基金司理抓有        长江乐享货币 A 类份额                0~10  本灵通式基金           长江乐享货币 B 类份额                   0                   长江乐享货币 C 类份额                   0                       总共                      0~10                        §10 灵通式基金份额变动                                                             单元：份                    长江乐享货币          长江乐享货币             长江乐享货币                      A 类份额           B 类份额              C 类份额 基金合同奏效日（2016 年 10 365，630，163.87 1，786，429，883.80      656，258，658.18 月 26 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金份额总额        4，522，140.80 1，214，824，613.66   4，367，153，617.63 本陈诉期基金总申购份额        69，589，472.96 8，603，085，460.25 158，272，903，420.08 减：本陈诉期基金总赎回份       63，930，372.96 9，508，653，142.75 154，560，498，624.31 额 本陈诉期期末基金份额总额       10，181，240.80   309，256，931.16   8，079，558，413.40  注：上述“基金总申购份额”、“基金总赎回份额”包含 A 类份额、B 类份额之间升降  级的调增、调减份额及红利再投资份额。                           §11 首要事件揭示     本基金本陈诉期内未召开基金份额抓有东谈主大会。  杨忠先生；杨忠先生不再担任公司总司理，并同期代任公司总司理职务；  长杨忠先生不再代任总司理职务；                             第 62页，共 68页                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉   本陈诉期内无触及对公司运营管束和基金运作产生首要影响的，与基金管束东谈主、基 金财产、基金托管业务干系的诉官司项。   本基金本陈诉期内未更正投资策略。   本基金本陈诉期应支付给中审众环管帐师事务所（寥落平凡合伙）的酬报为 伙）提供审计服务，该审计机构自基金合同奏效日起为本基金提供审计服务。 本陈诉期内，本基金管束东谈主尽头高等管束东谈主员未受到任何巡视或处罚。 本陈诉期内，本基金托管东谈主尽头高等管束东谈主员未受到任何巡视或处罚。                                         金额单元：东谈主民币元          交易       股票交易            应支付该券商的佣金  券商称号    单元          占当期股票成            占当期佣金    备注                成交金额               佣金          数目          交总额的比例            总量的比例 兴业证券       1       -       -         -      - - 东吴证券       2       -       -         -      - - 东方证券       1       -       -         -      - - 东方钞票证券     2       -       -         -      - - 中金公司       1       -       -         -      - - 国泰君安证券     1       -       -         -      - - 国金证券       2       -       -         -      - -                     第 63页，共 68页                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉 广发证券      2    -             -      -          - - 浙商证券      1    -             -      -          - - 长江证券      2    -             -      -          - - 注：1、基金专用交易单元的取舍范例如下： （1）公司财务景色邃密，经营步履范例； （2）具备较强的合规风控才略； （3）具备较强的交易服务才略； （4）具有较强的接头服务才略。 与细则选用交易单元的证券公司签订交易单元租用契约。                                            金额单元：东谈主民币元              债券交易                     债券回购交易 券商称号          占当期债券成交                      占当期债券回购成交        成交金额                   成交金额                总额的比例                         总额的比例 兴业证券       -         -      215，400，000.00       100.00% 东吴证券       -         -                   -             - 东方证券       -         -                   -             - 东方钞票       -         -                   -             - 证券 中金公司          -         -               -                   - 国泰君安          -         -               -                   - 证券 国金证券          -         -               -                   - 广发证券          -         -               -                   - 浙商证券          -         -               -                   - 长江证券          -         -               -                   - 本基金本陈诉期内未出现偏离度全齐值跳动 0.5%的情况。 序号           公告事项         法定流露方式              法定流露日历      长江证券（上海）资产管束有限公司对于旗下      部分基金插足泛华普益基金销售有限公司费                     第 64页，共 68页                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉      率优惠步履的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司旗下部分      基金 2023 年第四季度陈诉辅导性公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江      乐享货币阛阓基金 A、B 类份额于 2024 年“春      节”假期前暂停及节后收复大额申购、依期定      额投资业务的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于董事      长变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于高等      管束东谈主员变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于高等      管束东谈主员变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于公司      法定代表东谈主变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司旗下部分      基金 2023 年年度陈诉辅导性公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江      乐享货币阛阓基金 A、B 类份额于 2024 年晴明      节假期前暂停及节后收复代销机构大额申购、      依期定额投资业务的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司旗下部分      基金 2024 年第一季度陈诉辅导性公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江      乐享货币阛阓基金 A、B 类份额于 2024 年作事      节假期前暂停及节后收复代销机构大额申购      （含依期定额投资）业务的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于取消      单个基金账户抓知名额的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于提醒      投资者实时提供或更新身份信息府上的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于公司      董事变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于小心      空虚网站的紧迫辅导      长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江      乐享货币阛阓基金 A、B 类份额于 2024 年端午      节假期前暂停及节后收复代销机构大额申购      （含依期定额投资）业务的公告                      第 65页，共 68页                                    长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉      府上摘记更新      长江乐享货币阛阓基金（B 类份额）基金产物      府上摘记更新      长江乐享货币阛阓基金（C 类份额）基金产物      府上摘记更新      长江证券（上海）资产管束有限公司旗下部分      基金 2024 年第二季度陈诉辅导性公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于调理      旗下基金依期定额投资最低申购金额的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于办公      地址变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司旗下部分      基金 2024 年中期陈诉辅导性公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于提醒      投资者小心空虚 APP 诈欺的风险辅导      长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江      乐享货币阛阓基金 A、B 类份额于 2024 年中秋      节假期前暂停及节后收复代销机构大额申购      （含依期定额投资）业务的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于高等      管束东谈主员变更的公告      长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江      乐享货币阛阓基金 A、B 类份额于 2024 年国庆      节假期前暂停及节后收复代销机构大额申购      （含依期定额投资）业务的公告      长江乐享货币阛阓基金招募证明书（更新）      （2024 年 10 月 14 日更新）      长江乐享货币阛阓基金（A 类份额）基金产物      府上摘记更新      长江乐享货币阛阓基金（B 类份额）基金产物      府上摘记更新      长江乐享货币阛阓基金（C 类份额）基金产物      府上摘记更新      长江证券（上海）资产管束有限公司旗下一齐      基金 2024 年第三季度陈诉辅导性公告      长江乐享货币阛阓基金招募证明书（更新）      （2024 年 11 月 29 日更新）      长江乐享货币阛阓基金（A 类份额）基金产物      府上摘记更新                      第 66页，共 68页                                        长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉       长江乐享货币阛阓基金（B 类份额）基金产物       府上摘记更新       长江乐享货币阛阓基金（C 类份额）基金产物       府上摘记更新       长江证券（上海）资产管束有限公司对于长江       乐享货币阛阓基金 A、B 类份额暂停代销机构       非个东谈主投资者大额申购（含依期定额投资）业       务的公告       长江证券（上海）资产管束有限公司对于关闭       公司网上交易平台的公告       长江证券（上海）资产管束有限公司对于关闭       公司网上交易平台的辅导性公告       长江证券（上海）资产管束有限公司对于住所       变更的公告       长江证券（上海）资产管束有限公司对于关闭       公司网上交易平台的第二次辅导性公告      存放地点为基金管束东谈专揽公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19 层。      投资者可在营业时辰至基金管束东谈专揽公地点免费查阅，亦可通过基金管束东谈主网站查 阅，网址为 www.cjzcgl.com。                          第 67页，共 68页               长江乐享货币阛阓基金 2024 年年度陈诉           长江证券（上海）资产管束有限公司                  二〇二五年三月三十一日 第 68页，共 68页

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