麻豆 夏雨荷 新天药业: 对于新天转债行将罢手转股暨赎回前终末一个交游日的迫切辅导性公告

食品加工在线 证券代码：002873      证券简称：新天药业        公告编号：2024-126 债券代码：128091      债券简称：新天转债               贵阳新天药业股份有限公司      对于“新天转债”行将罢手转股暨赎回前         终末一个交游日的迫切辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的确切、准确和无缺，莫得虚 假记录、误导性呈文或首要遗漏。   迫切内容辅导： 后仍未转股的“新天转债”，将按照 102.16 元/张的价钱被强制赎回，因当今“新 天转债”已罢手交游，相配提醒诸君债券执有东说念主驻扎在期限内转股，投资者如未 实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者驻扎投资风险。   公司相配提醒投资者仔细阅读本公告内容，矜恤洽商风险。   相配辅导： 年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深 圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 日 所”）摘牌，投资者执有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手 转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大相反，相配提醒执有东说念主驻扎在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股）， 投资者如未实时转股，可能靠近较大投资蚀本，敬请投资者驻扎投资风险。     贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召 开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的 议案》，具体情况如下：     一、“新天转债”的基本情况     经中国证券监督处分委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公成立行 可调遣公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月 调遣公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“新天转债”， 债券代码“128091”。     说明洽商法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公成立行可调遣公司债券 召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），公司该次刊行的“新天转债” 自 2020 年 7 月 6 日起可调遣为公司股份，开动转股价钱为 16.49 元/股。     自公司试验2019年度权利分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由 月14日起，转股价钱由16.39元/股诊治为16.27元/股；自公司试验2021年半年度权 益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股诊治为11.62元/股； 自公司试验2021年度权利分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/ 股诊治为11.50元/股；自公司试验2022年半年度权利分拨除权除息日2022年10月 除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股诊治为8.11元/股；自公司2021 年轨则性股票激发筹谋第三个拆除限售期对应的轨则性股票回购刊出完成之次 日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股诊治为8.15元/股；自公司试验2023年 度权利分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股诊治为8.08元/股； 自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/ 股诊治为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息露出媒体上分裂于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、 月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱诊治的辅导性公告》， 公告编号分裂为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、    综上，轨则当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。    二、“新天转债”触发有条件赎回要求的依据    （一）“新天转债”有条件赎回要求    说明《召募讲解书》洽商要求的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述 两种情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一王人或部分未转股的可调遣公司债券： 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；    i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）“新天转债”本次有条件赎回要求建树情况   自2024年10月24日至2024年11月13日技巧，公司股票已有15个交游日收盘价 格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），妥贴“公 司股票齐集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价 格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件 赎回要求”。   三、提前赎回“新天转债”的具体安排   （一）赎回价钱过火细目依据   说明《召募讲解书》中的关联章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张 （含息、含税），细目依据如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额（100 元/张）；   i：指可调遣公司债券夙昔票面利率（2.3%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月   每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合执有东说念主的利息所得 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   轨则赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的举座“新 天转债”的执有东说念主。   （三）赎回举止实时代安排 登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次 赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”执有东说念主的资金账户。 赎回“新天转债”的洽商事项。 刊登赎回效果公告和“新天转债”的摘牌公告。   （四）盘考表情   洽商场地：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号   洽商电话：0851-86298482   洽商邮箱：002873@xtyyoa.com   洽商东说念主：王光平、王伟   四、其他需要讲解的事项   （一）“新天转债”执有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作提出可转债执有东说念主在申报前盘考开户证券公司。   （二）可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100.00元，调遣成股份 的最小单元为1股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目（转股 数目=可调遣公司债券执有东说念主央求转股的可调遣公司债券票面总金额/央求转股 当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。   可转债执有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债执有东说念主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期叮嘱利息， 按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可调遣公司债券执有东说念主申报转股的可调遣公司债券数额大于其内容拥 有的可调遣公司债券数额的，按其内容领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权利。   （五）可转债在罢手交游后、罢手转股前，执有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。   五、风险辅导   （一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价 格存在较大相反，相配提醒执有东说念主驻扎在限期内转股（转股价钱：8.05元/股）， 投资者如未实时转股，可能靠近较大投资蚀本。   （二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者执有的“新 天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）敬请弘大投资者精细了解可调遣公司债券的洽商章程，驻扎投资风险。   特此公告。                         贵阳新天药业股份有限公司                               董事会