卡通次元 国泰金龙债券A: 国泰金龙债券证券投资基金(国泰金龙债券A)基金家具尊府选录更新

食品加工在线 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金                 家具尊府选录更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。 一、家具冒昧 基金简称      国泰金龙债券         基金代码       020002 下属基金简称    国泰金龙债券 A       下属基金代码     020002                                     上海浦东发展银行股份 基金管制东谈主     国泰基金管制有限公司     基金托管东谈主                                     有限公司 基金合同奏效日   2003-12-05 基金类型      债券型            往来币种       东谈主民币 运作神志      庸俗绽开式          绽开频率       每个绽开日                          启动担任本基金           茅利伟            基金司理的日历                          证券从业日历     2013-07-01 基金司理                          启动担任本基金           刘嵩扬            基金司理的日历                          证券从业日历     2012-07-01           有东谈主数目贯穿 20 个责任日够不上 100 东谈主，或贯穿 20 个责任日基金资           产净值低于东谈主民币 5000 万元，基金管制东谈主应当实时向中国证监会报           告，证明出现上述情况的原因以及责罚有筹备。           个责任日够不上 100 东谈主，或贯穿 60 个责任日基金财富净值低于东谈主民 其他        币 5000 万元，基金管制东谈主有权文告该基金隔断。中国证监会另有规           定的，按其章程办理。           金旗下其他基金的存续。但当本系列基金旗下统共基金均文告隔断时，           本系列基金当然隔断。若本系列基金旗下仅有一只基金存续，且在一           年内莫得新增的基金，则本系列基金隔断，剩余的基金行动单独的基           金存续。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资策略 详见本基金招募证明书（更新）              “第九节 基金的投资”。          在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高确当期收入和 投资指标          总呈报，奋勉基金财富的踏实升值。          本基金为绽开式债券基金，投资规模为国内照章公建设行的多样固定          收益类金融器具(包括财富援手证券和可隔离转债等新的固定收益产 投资规模          品)和参与拟公建设行股票（包括存托凭据）的申购及可转债转股后所          握有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          战略标的及收益率弧线分析，通过债券置换和收益率弧线策略等形式，          履行积极的债券投资管制。在有用截止利率和信用风险的前提下，为 主要投资策略          投资者谋求踏实的低风险收益）；2、选券设施；3、债券升值时代；          刊行股票的申购及可转债转股握有策略；7、存托凭据投资策略。 事迹比较基准   中证详细债指数收益率 风险收益特征   本基金属于收益踏实、风险较低的品种。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 投资组合伙产确立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金筹算 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                                 数据截止日历：2023-12-31         -5.00%        -10.00%        -15.00%   净值增长率          12.48% 10.27% 2.94% 1.56% 1.39% 4.22% -10.21% 8.40% -0.47% 1.71%   事迹基准收益率 9.41% 6.15% 2.12% 0.28% 8.12% 4.67% 2.97% 5.23% 3.32% 4.81% 注：基金的过往事迹不代表改日进展。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                         收费神志/费率               备注                 /握有期限（N）                                   M  申购费（前收费）                                     M ≥ 500 万元                    500 元 / 笔                                     N      赎回费                                         N ≥ 730 天                     0.00% （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费神志/年费率 用度类别                                                             收取方             或金额（元） 管制费                        0.60%                         基金管制东谈主、销售机构 托管费                        0.20%                               基金托管东谈主 审计用度                     30，000.00                             管帐师事务所 信息透露费         60，000.00           章程透露报刊            其他按照国度经营            章程和《基金合同》 其他用度                       关联就业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 终践诺金额以基金按期叙述透露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机分，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的招募证明书（更新）等销售文献。   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济要素、政事要素、投资激情和交 易轨制等多样要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化。   （1）在基金管制运作历程中，管制东谈主的学问、劝诫、判断、决策、技能等会影响其对 信息的占有和对经济场合、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本系列基 金可能因为基金管制东谈主和托管东谈主的管制水平、管制妙技和管制时代等要素而影响收益水平；   （2）由于基金管制东谈阁下理的基金逾越一只，因此本系列基金在进行具体投资操作时可 能会受到其他基金投资所带来的影响，尽管基金管制东谈主里面有严格的往来法例来幸免不同基 金投资的利益打破，但无法保证都备幸免该影响的产生；   （3）本系列基金是绽开式基金，基金限制将跟着投资者对基金份额的申购、赎回与转 换而不停变化，尽管基金管制东谈主保握一定的现款或现款等价物储备，但如果由于投资者的连 续多量赎回或退换而导致基金管制东谈主被动抛售股票以应付基金赎回或退换的现款需要，则可 能使基金财富净值受到影响。   在绽开式基金的多样往来行为或者后台运作中，可能因为时代系统的故障或者过失而影 响往来的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时代风险可能来自基金管制公司、 注册登记机构、销售机构、证券往来所、证券登记结算机构等等。   （1）本基金的申购、赎回安排   本系列基金为庸俗绽开式基金，投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购和赎回 业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权利，罢职基金份额握有东谈主利益优先原则，本 基金管制东谈主将合理截止基金份额握有东谈主采集度，审慎阐明申购赎回业务央求，请示投资东谈主注 意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资权略。   （2）本系列基金拟投资商场、行业及财富的流动性风险   基金管制东谈主将密切原宥各样财富及投资标的的往来活跃进程与价钱的贯穿脾气况，评估 各样财富及投资标的占基金财富的比例并进行为态诊疗，以孤高基金运作历程中的流动性要 求，叮咛流动性风险。   （3）广泛赎回情形下的流动性风险管制措施   出现广泛赎回时，基金管制东谈主不错根据该基金那时的财富组合景色决定经受全额赎回或 部分延期赎回。   （4）备用的流动性风险管制器具的履行情形、智力及对投资者的潜在影响。   （5）履行侧袋机制对投资者的影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往来机制相 关的风险可能成功或障碍成为本基金风险。 （二）紧迫请示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤奋的原则管制和讹诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金合同各方当事东谈主因《基金合同》而产生的或与《基金合同》经营的一切争议应当 通过协商或者长入责罚。协商或者长入弗成责罚的，可向有统领权的东谈主民法院告状，也可根 据过后实现的仲裁条约向仲裁机构央求仲裁。   基金家具尊府选录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期原宥基金管制东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或究诘客服电话：400-888-8688