丝袜美腿 宇瞳光学: 对于宇瞳转债赎回扩充的第二十次提醒性公告

波比在线 证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-141 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容委果、准确、竣工，莫得无理记录、 误导性论说或紧要遗漏。   十分提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东谈主执有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前 吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 管理要求的，不成将所执“宇瞳转债”改造为股票，特提请投资者情切不成转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，十分提醒“宇瞳转债”执有东谈主谨防在限期内转股，   如若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者谨防投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，纠合当前市集及公司本身情 况，流程详细议论，公司董事会决定讹诈“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转 债”赎回的联系事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督管理委员会《对于答应东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）答应注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可改造公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58，875.03 万元。      刊行形状取舍向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先配售 部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者发售的形状进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所答应，公司 60，000.00 万元可改造公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌走动，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    凭据《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等关系规章和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改造公司债券召募证明书》（以下简称“召募 证明书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可改造公司债券转股价钱调治情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年鸿沟性股票激勉决策部分鸿沟性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年鸿沟性股票激勉决策部分鸿沟性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年鸿沟性股票激勉决策 部分鸿沟性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年鸿沟性股票激勉决策部分鸿沟性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的 《对于宇瞳转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-063）。    凭据中国证监会对于可改造公司债券刊行的联系规章及《召募证明书》的联系商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应调治。调治后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起奏效。 会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭据《召募证明书》关系要求，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。    公司于 2024 年 7 月 4 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 关规章，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股调治为 12.40 元/股，调治后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。    公司于 2024 年 7 月 25 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱调治的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股调治为 12.45 元/股，调治后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    凭据《召募证明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行可改造公司债券的转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可改造公司债 券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何结合 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可改造公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可改造公司债券执有东谈主执有的将赎回的可改造公司债券票面总金 额；   i 为可改造公司债券以前票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则 在调治前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调治后的往将来按调治后的 转股价钱和收盘价钱盘算。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往将来的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已得志公司股票在职何结合三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回要求。      三、赎回扩充安排      （一）赎回价钱及阐述依据   凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指债券以前票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的推行日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别执有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   抵制赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”执有东谈主。   （三）赎回样子实时刻安排 有东谈主本次赎回的关系事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“宇瞳转债”执有东谈主的资金账户。 刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询形状   征询部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   议论电话：0769-89266655   议论邮箱：tzb-1@ytot.com   四、推行抵制东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管理东谈主员 在赎回条件得志前的六个月内走动“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司 5%以上鼓动、董 事长张品光累计减执“宇瞳转债”485，900 张，期初执有“宇瞳转债”485，900 张，期 末执有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减执“宇瞳转债”120，702 张，期 初执有“宇瞳转债”120，702 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减执“宇 瞳转债”69，169 张，期初执有“宇瞳转债”69，169 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减执“宇瞳转债”30，980 张，期初执有“宇瞳转债”30，980 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事会文告、副总司理陈天富累计减执“宇瞳转债” 秋生累计减执“宇瞳转债”1，365 张，期初执有“宇瞳转债”1，365 张，期末执有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管理东谈主员不存在走动 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需证明的事项 股禀报。具体转股操作建议债券执有东谈主在禀报前征询开户证券公司。 位为 1 股；兼并往将来内屡次禀报转股的，将合并盘算转股数目。可转债执有东谈主肯求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改造为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的联系规章，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可 转债票面余额过甚所对应确当期玩忽利息。 次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会